Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Инициатива"

Отчет по дому: Новгородская 14 за 2012 г.

Подразделение: основное, количество подъездов: 5, количество квартир: 196, наличие мусоропр: Да, наличие лифта: Да, площадь: 13 697,30 м2

1. Текущее содержание жилья, руб

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+) на 01.01.2012 г.

Начислено

в т.ч. льготы

в т.ч. субсидии:

Нач. по актам

Индив. счисл-я

Поступило от населения

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+) на 31.12.2012 г.

-156 829,80

1 877 642,76

1 757 503,16

-276 969,40

Дополнительные доходы

Статья доходов

План сбора

Сумма

Доход на м2 за месяц, руб

Размещение брандмауэра

3 289,50

0,02

рекламно- информационный материал

1 800,00

0,01

Услуги за размещения оборудования

10 929,31

0,07

использование конструкций жилых домов

22 265,34

0,13

Итого, руб.

38 284,15

0,23

2. Затраты

Статья затрат

Единица измерения

Количество

Сумма

Затраты на м2 за месяц, руб

абонентная плата за телефон

4 532,83

0,03

• абонентная плата за телефон

шт

0,73

4 404,58

0,03

• предост доступа к сети местн телеф связи

0,37

128,25

0,00

Аренда

27 384,36

0,16

• Аренда нежилого помещения

0,90

13 173,98

0,08

• аренда снегоуборочной техники

0,18

14 210,38

0,09

материальные затраты

404 527,13

2,43

• ремонт тамбурных дверей

руб.

3 802,12

0,02

• тек ремонт системы холодного/горячего водоснабжения

руб.

0,18

57 267,48

0,34

• ремонт подъездов

192 785,42

1,16

налоги от ФОТ

315 388,02

1,89

обслуживание видеонаблюдения

5 000,00

0,03

• обслуживание видеонаблюдения

шт

5 000,00

0,03

охрана

333 079,00

2,00

• охрана общего имущества

шт

7,00

333 079,00

2,00

прочие расходы

21 473,77

0,13

• бухгалтерские программы

0,18

4 421,01

0,03

• обновление программ

0,72

1 382,06

0,01

• проверка средств измерений

шт

11 610,64

0,07

• программное обеспечение Касперский

0,35

889,46

0,01

• снятие информации с тепловычислителя

0,36

1 691,61

0,01

• тех обслуживание приборов учета

шт

1,00

900,00

0,01

т/о пожарной сигнализации и дымоудаления

21 000,00

0,13

• тех обслуживание пожарной сигнализ и дымоудаления

шт

7,00

21 000,00

0,13

Услуги Вычислительного центра

53 820,00

0,32

• Услуги Вычислительного центра системы "Город"

1,00

53 820,00

0,32

фонд оплаты труда

808 687,24

4,86

Итого, руб.

1 994 892,35

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

11,98

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-)

-238 389,19

Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-)

-200 105,04

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-)

-316 865,72

Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

-555 254,91

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-)

-276 969,40

Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом дополнительных доходов (+/-)

-516 970,76