Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Инициатива"

Отчет по дому: Островского 68е за июнь 2011 г. - декабрь 2011 г.

Подразделение: основное, количество подъездов: 3, количество квартир: 168,
наличие мусоропр.: Да, наличие лифта: Да, площадь: 11 588,30 м2

1. Текущее содержание жилья, руб

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+)
на 01.01.2011 года

Начисление

Индив. счисл-я

Поступило от населения

Задолженность/переплата квартиросъемщиков (-/+) на 31.12.2011 г.

0,00

1 077 350,50

-167 902,61

Дополнительные доходы

Статья доходов

План сбора

Сумма

Доход на м2 за месяц, руб

Рекламно- информационный материал

2 182

0,03

Услуги за размещения оборудования

13 471

0,17

Использование конструкций жилых домов

15 014

0,19

Итого, руб.

30 667

0,38

2. Затраты

Статья затрат

Единица измерения

Количество

Сумма

Затраты на м2 за месяц, руб.

абонентная плата за телефон

850,16

0,01

• абонентная плата за телефон

шт

0,92

699,99

0,01

• предост. доступа к сети местн. телеф связи

0,42

150,17

0,00

Аренда

13 384,40

0,17

• Аренда нежилого помещения

45,28

9 382,81

0,12

• Аренда строительной техники

руб.

0,42

3 788,75

0,05

• коммунальные платежи Новгородская 22

0,10

212,84

0,00

материальные затраты

3 296,53

0,04

монтажные работы

10 819,90

0,13

• монтажные работы

шт

0,36

813,52

0,01

• Установка системы видеонаблюдения

0,14

10 006,38

0,12

налоги от ФОТ

129 137,63

1,61

обслуживание видеонаблюдения

1 627,11

0,02

• обслуживание видеонаблюдения

шт

0,80

1 627,11

0,02

охрана

201 990,92

2,52

• охрана общего имущества

шт

7,00

200 757,00

2,50

• ремонт видеокамер

1,27

1 233,92

0,02

прочие расходы

9 255,42

0,12

• обслуживание программ
"Система Главбух"

шт

0,10

2 262,99

0,03

• обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

0,49

820,93

0,01

• подписка на журналы

0,42

1 684,15

0,02

• предост. доступа к сети местн. телеф связи

0,49

754,89

0,01

• программное обеспечение Касперский

0,22

437,58

0,01

• разработка печатной формы счета

0,14

198,06

0,00

• разработка сайта ук- инициатива

0,10

435,40

0,01

• ремонт подметальной машины

0,24

2 184,37

0,03

• страховая премия

0,10

54,43

0,00

• установка программы обеспечения узла учета

0,14

422,62

0,01

тех обслужив и ремонт лифтов

197 709,99

2,46

• монтажные работы

шт

0,14

2 773,09

0,03

• Обслуживание лифтов

7,80

120 885,97

1,51

• обслуживание лифтов по договору №15-л-10

0,91

71 532,41

0,89

• оценка соответствия лифтов

шт

1,11

2 518,52

0,03

тех обслуживание ТО-1935

757,42

0,01

• тех обслуживание ТО-1935

шт

0,57

757,42

0,01

Услуги Вычислительного центра

13 539,33

0,17

• Услуги Вычислительного центра системы "Город"

1,16

13 539,33

0,17

услуги по содерж. жилья

33 729,16

0,42

• промывка системы отопления

1,00

9 645,00

0,12

• услуги по вывозу и утилизации ТБО

96,35

22 359,01

0,28

• установка светодиодного дюралайта

9,33

980,63

0,01

• установка сигнальных ламп с антенной

0,43

744,52

0,01

фонд оплаты труда

421 343,83

5,25

Итого, руб.

1 037 441,80

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

12,93

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-)

-131 207,76

Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-)

-100 540,76

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-)

Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

-131 207,76

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-)

-167 902,61

Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом дополнительных доходов (+/-)

-100 540,76

Итого по дому экономия/перерасход (+/-)

-268 443,37