Отчет по дому: Новгородская 16 за 2011 г.

Подразделение: основное, количество подъездов: 3, количество квартир: 157,
наличие мусоропр.: Да, наличие лифта: Да, площадь: 10 618,00 м2

1. Текущее содержание жилья, руб

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+)
на 01.01.2011 года

Начисление

Индив. счисл-я

Поступило от населения

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+)
на 31.12.2011 г.

-192 190,32

1732126,86

1647285,17

-253034,85

Дополнительные доходы

Статья доходов

План сбора

Сумма

Доход на м2 за месяц, руб

Рекламно- информационный материал

2 182

0,02

Услуги за размещения оборудования

17 011

0,13

Использование конструкций жилых домов

23 991

0,19

Итого, руб.

43 184

0,34

2. Затраты

Статья затрат

Единица измерения

Количество

Сумма

Затраты на м2
за месяц, руб.

абонентная плата за телефон

1 930,81

0,02

• абонентная плата за телефон

шт

1,50

1 705,43

0,01

• предост. доступа к сети местн. телеф связи

0,33

120,58

0,00

• услуги междугор. сообщения

шт

0,39

104,80

0,00

Аренда

23 256,40

0,18

• Аренда нежилого помещения

69,36

13 935,02

0,11

• Аренда строительной техники

руб.

0,99

9 029,27

0,07

• коммунальные платежи Новгородская 22

0,15

292,11

0,00

материальные затраты

59 045,70

0,47

монтажные работы

14 944,13

0,12

• монтажные работы

шт

0,67

6 907,89

0,05

• Установка системы видеонаблюдения

0,11

8 036,24

0,06

налоги от ФОТ

249 135,47

1.96

обслуживание видеонаблюдения

85 216,06

0,67

• обслуживание видеонаблюдения

шт

0,96

1 967,06

0,02

• установка системы видеонаблюдения

1,00

83 249,00

0,66

охрана

318 306,56

2,51

• охрана общего имущества

шт

12,00

317 310,00

2,50

• ремонт видеокамер

1,02

996,56

0,01

прочие расходы

14 081,12

0,11

• бухгалтерские программы

0,27

2 125,03

0,02

• изготовление мельницы

0,13

1 327,35

0,01

• информационно-консультационные услуги - учеба Лавренко

0,13

332,31

0,00

• обновление программ

0,13

106,34

0,00

• обслуживание программ
"Система Главбух"

шт

0,15

3 105,73

0,02

• обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

0,65

1 082,44

0,01

• обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

0,13

218,10

0,00

• подписка на журналы

0,33

1 359,17

0,01

• предост. доступа к сети местн. телеф связи

0,52

659,66

0,01

• программное обеспечение Касперский

0,30

600,53

0,00

• разработка печатной формы счета

0,11

159,06

0,00

• разработка сайта ук- инициатива

0,15

597,54

0,00

• ремонт подметальной машины

0,26

1 991,84

0,02

• страховая премия

0,15

74,69

0,00

• установка программы обеспечения узла учета

0,11

341,33

0,00

т/о пожарной сигнализации и дымоудаления

8 750,00

0,07

• тех обслуживание пожарной сигнализации и дымоудаления

шт

5,00

8 750,00

0,07

тех обслужив и ремонт лифтов

355 600,61

2,80

• монтажные работы

шт

0,11

2 227,09

0,02

• Обслуживание лифтов

13,62

206 672,22

1,63

• обслуживание лифтов по договору №15-л-10

6,62

141 351,70

1,11

• обучение и аттестация лифтера

0,15

296,68

0,00

• оценка соответствия лифтов

шт

1,20

2 642,35

0,02

• переаттестация лифтеров

0,45

222,51

0,00

• период. технич. освидет. лифтов

0,93

2 188,06

0,02

тех обслуживание ТО-1935

608,29

0,00

• тех обслуживание ТО-1935

шт

0,45

608,29

0,00

Услуги Вычислительного центра

19 900,07

0,16

• Услуги Вычислительного центра системы "Город"

1,76

19 900,07

0,16

услуги по содерж. жилья

41 734,57

0,33

• возмещение расходов по нерег. эл энергии

шт

0,13

3 947,04

0,03

• промывка системы отопления

1,00

9 645,00

0,08

• услуги по вывозу и утилизации ТБО

102,06

25 774,91

0,20

• установка светодиодного дюралайта

12,82

1 345,82

0,01

• установка сигнальных ламп с антенной

0,60

1 021,80

0,01

фонд оплаты труда

649 913,32

5,12

Итого, руб.

1 842 423,11

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

14,52

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-)

-196 636,26

Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-)

-153 452,26

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-)

Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

-196 636,26

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-)

-253 034,85

Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом дополнительных доходов (+/-)

-153 452,26

Итого по дому экономия/перерасход (+/-)

-406 487,11