Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Инициатива"

Отчет по дому: Новгородская 16 за 2012 г.

Подразделение: основное,   количество подъездов: 3,   количество квартир: 157,   наличие мусоропр: Да,   наличие лифта: Да,   площадь: 10 618,00 м2

1. Текущее содержание жилья, руб

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+) на 01.01.2012 г.

Начислено

в т.ч. льготы

в т.ч. субсидии:

Нач. по актам

Индив. счисл-я

Поступило от населения

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+) на 31.12.2012 г.

-168 511,20

1 506 951,12

7 387,15

1 499 529,48

-156 821,24

Дополнительные доходы

Статья доходов

План сбора

Сумма

Доход на м2 за месяц, руб

рекламно- информационный материал

1 800,00

0,01

Услуги за размещения оборудования

10 929,31

0,09

использование конструкций жилых домов

22 265,34

0,17

Аренда нежилого помещения

66 600,00

0,52

Итого, руб.

101 594,65

0,80

2. Затраты

Статья затрат

Единица измерения

Количество

Сумма

Затраты на м2 за месяц, руб

абонентная плата за телефон

3 725,09

0,03

       • абонентная плата за телефон

3 623,01

0,03

       • предост доступа к сети местн телеф связи

102,08

0,00

Аренда

22 093,41

0,17

       • Аренда нежилого помещения

10 605,14

0,08

       • аренда снегоуборочной техники

11 488,27

0,09

материальные затраты

94 225,72

0,74

       • ремонт тамбурных дверей

2 511,39

0,02

       • тек ремонт системы холодного/горячего водоснабжения

46 098,62

0,36

       • хозяйственные расходы

6 626,52

0,05

налоги от ФОТ

227 982,16

1,79

обслуживание видеонаблюдения

20 500,00

0,16

охрана

317 645,65

2,49

       • охрана общего имущества

316 270,00

2,48

       • ремонт видеокамер

1 375,65

0,01

прочие расходы

105 727,11

0,83

       • бухгалтерские программы

3 574,13

0,03

       • проверка средств измерений

9 346,63

0,07

       • снятие информации с тепловычислителя

1 361,75

0,01

       • Установка аллюминевой двери

89 145,84

0,70

т/о пожарной сигнализации и дымоудаления

21 000,00

0,16

       • тех обслуживание пожарной сигнализ и дымоудаления

21 000,00

0,16

Услуги Вычислительного центра

15 400,00

0,12

       • Услуги Вычислительного центра системы "Город"

15 400,00

0,12

услуги по содерж жилья

217 183,22

1,70

фонд оплаты труда

569 955,78

4,47

Итого, руб.

1 615 438,14

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

12,68

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-)

-115 908,66

Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-)

-14 314,01

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-)

-230 324,19

Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

-346 232,85

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-)

-156 821,24

Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом дополнительных доходов (+/-)

-244 638,20