Общий отчет по домам за 2011 год

Подразделение: , количество подъездов: , количество квартир: ,
наличие мусоропр.: , наличие лифта: , площадь: 95 159,90 м2

1. Текущее содержание жилья, руб

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+)
на 01.01.2011 года

Начисление

Индив. счисл-я

Поступило от населения

Задолженность/переплата квартиросъемщиков (-/+) на 31.12.2011 г.

-1 676 448,16

13626111,66

-2 542 676,27

Дополнительные доходы

Статья доходов

План сбора

Сумма

Доход на м2 за месяц, руб

Рекламно- информационный материал

16 320

0,02

Услуги за размещения оборудования

117 037

0,12

Размещение брандмауэра

11 989

0,01

Использование конструкций жилых домов

160 910

0,16

Итого, руб.

319 306

0,33

2. Затраты

Статья затрат

Единица измерения

Количество

Сумма

Затраты на м2 за месяц, руб.

абонентная плата за телефон

15 077,92

0,02

абонентная плата за телефон

шт

12,00

13 226,62

0,01

предост. доступа к сети местн. телеф связи

3,00

1 062,00

0,00

услуги междугор. сообщения

шт

3,00

789,30

0,00

Аренда

182 665,40

0,19

Аренда нежилого помещения

567,80

108 870,00

0,11

Аренда строительной техники

руб.

8,00

71 840,00

0,07

коммунальные платежи Новгородская 22

1,00

1 955,40

0,00

материальные затраты

459 792,46

0,47

монтажные работы

122 570,00

0,13

монтажные работы

шт

5,00

51 758,00

0,05

Установка системы видеонаблюдения

1,00

70 812,00

0,07

налоги от ФОТ

1 929 020,23

1,97

обслуживание видеонаблюдения

421 820,00

0,43

обслуживание видеонаблюдения

шт

8,00

16 000,00

0,02

установка системы видеонаблюдения

4,00

405 820,00

0,42

охрана

2 376 075,50

2,43

охрана общего имущества

шт

81,00

2 364 828,30

2,42

ремонт видеокамер

11,00

11 247,20

0,01

прочие расходы

171 307,51

0,18

бухгалтерские программы

2,00

16 000,00

0,02

1,00

1 900,00

0,00

1,00

1 289,00

0,00

изготовление мельницы

1,00

9 994,01

0,01

информационно-консультационные услуги - учеба Лавренко

1,00

2 500,00

0,00

обновление программ

1,00

800,00

0,00

обслуживание программ
"Система Главбух"

шт

1,00

20 790,00

0,02

обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

5,00

8 218,00

0,01

обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

1,00

1 643,60

0,00

подписка на журналы

3,00

11 954,10

0,01

предост. доступа к сети местн. телеф связи

4,00

5 562,00

0,01

программное обеспечение Касперский

2,00

4 020,00

0,00

разработка печатной формы счета

1,00

1 400,00

0,00

разработка сайта ук- инициатива

1,00

4 000,00

0,00

ремонт подметальной машины

2,00

16 316,80

0,02

страховая премия

1,00

500,00

0,00

установка программы обеспечения узла учета

1,00

3 000,00

0,00

т/о пожарной сигнализации и дымоудаления

48 123,56

0,05

тех обслуживание пожарной сигнализации и дымоудаления

шт

24,00

48 123,56

0,05

тех обслужив и ремонт лифтов

2 541 258,95

2,60

монтажные работы

шт

1,00

19 590,00

0,02

Обслуживание лифтов

93,00

1 575 470,52

1,61

обслуживание лифтов по договору №15-л-10

25,00

906 109,43

0,93

обучение и аттестация лифтера

1,00

2 000,00

0,00

оценка соответствия лифтов

шт

9,00

20 120,00

0,02

переаттестация лифтеров

3,00

1 500,00

0,00

период. технич. освидет. лифтов

7,00

16 469,00

0,02

тех обслуживание ТО-1935

5 360,00

0,01

тех обслуживание ТО-1935

шт

4,00

5 360,00

0,01

Услуги Вычислительного центра

156 427,06

0,16

Услуги Вычислительного центра системы "Город"

14,00

156 427,06

0,16

услуги по содерж. жилья

313 604,40

0,32

возмещение расходов по нерег. эл энергии

шт

1,00

29 693,81

0,03

промывка системы отопления

7,00

80 375,00

0,08

услуги по вывозу и утилизации ТБО

776,65

187 686,59

0,19

установка светодиодного дюралайта

85,80

9 009,00

0,01

установка сигнальных ламп с антенной

4,00

6 840,00

0,01

фонд оплаты труда

5 035 704,44

5,15

Итого, руб.

13 778 807,44

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

14,10

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-)

-1 292 973,59

Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-)

-973 667,59

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-)

Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

-1 292 973,59

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-)

-2 542 676,27

Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом дополнительных доходов (+/-)

-973 667,59

Итого по дому экономия/перерасход (+/-)

-3 516 343,86