Отчет по дому: Новгородская 26 за 2011 г.

Подразделение: основное, количество подъездов: 6, количество квартир: 323,
наличие мусоропр.: Да, наличие лифта: Да, площадь: 22 930,50 м2

1. Текущее содержание жилья, руб

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+)
на 01.01.2011 года

Начисление

Нач. по актам

Индив. счисл-я

Поступило от населения

Задолженность/переплата квартиросъемщиков (-/+) на 31.12.2011 г.

-310 288,97

3766763,33

3 488 627,66

-412 253,79

Дополнительные доходы

Статья доходов

План сбора

Сумма

Доход на м2 за месяц, руб

Рекламно- информационный материал

2 182

0,01

Услуги за размещения оборудования

17 011

0,06

Размещение брандмауэра

4 313

0,02

Использование конструкций жилых домов

23 991

0,09

Итого, руб.

47 497

0,17

2. Затраты

Статья затрат

Единица измерения

Количество

Сумма

Затраты на м2 за месяц, руб.

План

абонентная плата за телефон

4 510,59

0,02

• абонентная плата за телефон

шт

3,44

3 957,90

0,01

• предост. доступа к сети местн. телеф связи

0,84

297,04

0,00

• услуги междугор. сообщения

шт

0,96

255,65

0,00

Аренда

53 015,71

0,19

• Аренда нежилого помещения

169,40

30 518,38

0,11

• Аренда строительной техники

руб.

2,45

22 075,69

0,07

• коммунальные платежи Новгородская 22

0,22

421,64

0,00

материальные затраты

141 709,94

0,52

монтажные работы

35 978,53

0,13

• монтажные работы

шт

1,36

16 156,24

0,06

• Установка системы видеонаблюдения

0,28

19 822,29

0,07

налоги от ФОТ

559 108,15

2,06

обслуживание видеонаблюдения

132 512,31

0,49

• обслуживание видеонаблюдения

шт

2,26

4 520,31

0,02

• установка системы видеонаблюдения

1,00

127 992,00

0,47

охрана

683 646,58

2,51

• охрана общего имущества

шт

12,00

681 198,50

2,50

• ремонт видеокамер

2,52

2 448,08

0,01

прочие расходы

30 796,45

0,11

• бухгалтерские программы

0,65

5 188,40

0,02

1,00

1900,00

0,01

• изготовление мельницы

0,32

3 240,81

0,01

• информационно-консультационные услуги - учеба Лавренко

0,32

809,28

0,00

• обновление программ

0,32

258,97

0,00

• обслуживание программ
"Система Главбух"

шт

0,22

4 482,89

0,02

• обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

1,32

2 158,15

0,01

• обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

0,32

532,50

0,00

• подписка на журналы

0,84

3 340,24

0,01

• предост. доступа к сети местн. телеф связи

1,00

1 506,01

0,01

• программное обеспечение Касперский

0,43

866,82

0,00

• разработка печатной формы счета

0,28

390,75

0,00

• разработка сайта ук- инициатива

0,22

862,51

0,00

• ремонт подметальной машины

0,50

4 312,83

0,02

• страховая премия

0,22

107,81

0,00

• установка программы обеспечения узла учета

0,28

838,48

0,00

т/о пожарной сигнализации и дымоудаления

13 123,56

0,05

• тех обслуживание пожарной сигнализации и дымоудаления

шт

4,00

13 123,56

0,05

тех обслужив и ремонт лифтов

698 156,60

2,75

• монтажные работы

шт

0,28

5 470,93

0,02

• Обслуживание лифтов

15,43

442 574,39

1,63

• обслуживание лифтов по договору №15-л-10

3,38

238 700,21

0,88

• обучение и аттестация лифтера

0,31

620,13

0,00

• оценка соответствия лифтов

шт

2,20

4 989,15

0,02

• переаттестация лифтеров

0,93

465,10

0,00

• период. технич. освидет. лифтов

2,27

5 336,69

0,02

тех обслуживание ТО-1935

1 500,42

0,01

• тех обслуживание ТО-1935

шт

1,12

1 500,42

0,01

Услуги Вычислительного центра

44 113,18

0,16

• Услуги Вычислительного центра системы "Город"

3,94

44 113,18

0,16

услуги по содерж. жилья

76 838,23

0,28

• возмещение расходов по нерег. эл энергии

шт

0,32

9 612,30

0,04

• промывка системы отопления

1,00

19 290,00

0,07

• услуги по вывозу и утилизации ТБО

192,97

44 518,46

0,16

• установка светодиодного дюралайта

18,50

1 942,58

0,01

• установка сигнальных ламп с антенной

0,86

1 474,89

0,01

фонд оплаты труда

1 406 850,21

5,17

Итого, руб.

3 881 860,46

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

14,27

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-)

-394 731,12

Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-)

-347 234,12

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-)

Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

-394 731,12

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-)

-412 253,79

Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом дополнительных доходов (+/-)

-347 234,12

Итого по дому экономия/перерасход (+/-)

-759 487,91