Отчет по дому: Островского 43 за 2011 г.

Подразделение: основное, количество подъездов: 4, количество квартир: 172,
наличие мусоропр.: Да, наличие лифта: Да, площадь: 11 186,60 м2

1. Текущее содержание жилья, руб

Задолженность/
переплата квартиросъемщиков (-/+)
на 01.01.2011 года

Начисление

Индив. счисл-я

Поступило от населения

Задолженность/переплата квартиросъемщиков (-/+) на 31.12.2011 г.

-570 456,03

2092193,60

-824 907,94

Дополнительные доходы

Статья доходов

План сбора

Сумма

Доход на м2 за месяц, руб

Рекламно- информационный материал

2 182

0,02

Услуги за размещения оборудования

17 011

0,13

Использование конструкций жилых домов

23 991

0,18

Итого, руб.

43 184

0,32

2. Затраты

Статья затрат

Единица измерения

Количество

Сумма

Затраты на м2 за месяц, руб.

абонентная плата за телефон

2 233,83

0,02

• абонентная плата за телефон

шт

1,70

1 960,84

0,01

• предост. доступа к сети местн. телеф связи

0,42

146,07

0,00

• услуги междугор. сообщения

шт

0,48

126,92

0,00

Аренда

26 231,22

0,20

• Аренда нежилого помещения

83,83

15 087,45

0,11

• Аренда строительной техники

руб.

1,22

10 936,72

0,08

• коммунальные платежи Новгородская 22

0,11

207,05

0,00

материальные затраты

85 746,76

0,64

монтажные работы

17 742,07

0,13

• монтажные работы

шт

0,66

8 008,13

0,06

• Установка системы видеонаблюдения

0,14

9 733,94

0,07

налоги от ФОТ

276 718,35

2,06

обслуживание видеонаблюдения

2 232,47

0,02

• обслуживание видеонаблюдения

шт

1,13

2 232,47

0,02

• установка системы видеонаблюдения

1,00

125 293,00

0,77

охрана

336 805,09

2,51

• охрана общего имущества

шт

12,00

335 598,00

2,50

• ремонт видеокамер

1,24

1 207,09

0,01

прочие расходы

14 269,88

0,11

• бухгалтерские программы

0,32

2 573,94

0,02

• изготовление мельницы

0,16

1 607,75

0,01

• информационно-консультационные услуги - учеба Лавренко

0,16

402,52

0,00

• обновление программ

0,16

128,80

0,00

• обслуживание программ
"Система Главбух"

шт

0,11

2 201,37

0,02

• обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

0,65

1 065,72

0,01

• обслуживание программы "Подомовой учет"

шт

0,16

264,16

0,00

• подписка на журналы

0,42

1 646,31

0,01

• предост. доступа к сети местн. телеф связи

0,49

746,18

0,01

• программное обеспечение Касперский

0,21

425,66

0,00

• разработка печатной формы счета

0,14

192,67

0,00

• разработка сайта ук- инициатива

0,11

423,54

0,00

• ремонт подметальной машины

0,25

2 124,88

0,02

• страховая премия

0,11

52,94

0,00

• установка программы обеспечения узла учета

0,14

413,44

0,00

т/о пожарной сигнализации и дымоудаления

8 750,00

0,07

• тех обслуживание пожарной сигнализации и дымоудаления

шт

5,00

8 750,00

0,07

тех обслужив и ремонт лифтов

347 451,92

2,59

• монтажные работы

шт

0,14

2 697,58

0,02

• Обслуживание лифтов

13,74

219 640,15

1,64

• обслуживание лифтов по договору №15-л-10 от 01.06.

1,69

119 462,71

0,89

• обучение и аттестация лифтера

0,16

314,98

0,00

• оценка соответствия лифтов

шт

1,08

2 449,97

0,02

• переаттестация лифтеров

0,46

236,23

0,00

• период. технич. освидет. лифтов

1,12

2 650,30

0,02

тех обслуживание ТО-1935

736,79

0,01

• тех обслуживание ТО-1935

шт

0,55

736,79

0,01

Услуги Вычислительного центра

21 801,96

0,16

• Услуги Вычислительного центра системы "Город"

1,95

21 801,96

0,16

услуги по содерж. жилья

41 184,59

0,31

• возмещение расходов по нерег. эл энергии

шт

0,16

4 780,86

0,04

• промывка системы отопления

1,00

12 860,00

0,10

• услуги по вывозу и утилизации ТБО

94,76

21 865,54

0,16

• установка светодиодного дюралайта

9,09

953,93

0,01

• установка сигнальных ламп с антенной

0,42

724,26

0,01

фонд оплаты труда

695 488,56

5,18

Итого, руб.

1 877 393,49

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

13,99

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-)

-72 221,43

Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-)

-29 037,43

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-)

Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

-72 221,43

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-)

-824 907,94

Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом дополнительных доходов (+/-)

-29 037,43

Итого по дому экономия/перерасход (+/-)

-853 945,37